汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-10-15 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-10-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-10-13 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-10-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-10-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-10-08 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-30 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-09-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-09-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-09-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-09-18 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-09-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-09-14 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-09-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-09-08 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-09-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-09-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-09-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-01 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-31 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-27 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-26 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-19 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-18 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-14 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-03 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-31 | 1.1655元 | 1.1655元 |