汇添富稳健增益一年持有混合C (011945.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1604元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6254 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合A |
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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-31 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-24 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-23 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-16 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-12 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-11 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-05 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-04 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-03 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-02-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-11 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-09 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-05 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-30 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-29 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-28 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |