汇添富稳健增益一年持有混合C (011945.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1518元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6390 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合(009536) |
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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-09 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-05 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-02 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-01 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-25 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-21 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-14 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-12 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-08 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-07 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-30 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-28 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-27 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-24 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-15 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-14 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-31 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |