汇添富稳健增益一年持有混合C (011945.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1547元 (2026-01-30) 基金经理赵鹏飞甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6525 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合A |
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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,760.70万 | 8.50% |
| (其中) 股票 | 2,760.70万 | 8.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.20亿 | 67.86% |
| (其中) 债券 | 2.20亿 | 67.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,603.59万 | 23.40% |
| 4 | 其他资产 | 76.53万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,386.15万 | 7.34% |
| 采矿业 | 181.08万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.60%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 193.47万 | 0.60% |
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