招商金融债3个月定开债(011944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0443元 | 1.1706元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.1710元 |
| 2026-06-03 | 1.0444元 | 1.1707元 |
| 2026-06-02 | 1.0447元 | 1.1710元 |
| 2026-06-01 | 1.0447元 | 1.1710元 |
| 2026-05-29 | 1.0443元 | 1.1706元 |
| 2026-05-28 | 1.0442元 | 1.1705元 |
| 2026-05-27 | 1.0440元 | 1.1703元 |
| 2026-05-26 | 1.0430元 | 1.1693元 |
| 2026-05-25 | 1.0421元 | 1.1684元 |
| 2026-05-22 | 1.0416元 | 1.1679元 |
| 2026-05-21 | 1.0418元 | 1.1681元 |
| 2026-05-20 | 1.0419元 | 1.1682元 |
| 2026-05-19 | 1.0418元 | 1.1681元 |
| 2026-05-18 | 1.0410元 | 1.1673元 |
| 2026-05-15 | 1.0405元 | 1.1668元 |
| 2026-05-14 | 1.0406元 | 1.1669元 |
| 2026-05-13 | 1.0408元 | 1.1671元 |
| 2026-05-12 | 1.0404元 | 1.1667元 |
| 2026-05-11 | 1.0400元 | 1.1663元 |
| 2026-05-08 | 1.0393元 | 1.1656元 |
| 2026-05-07 | 1.0391元 | 1.1654元 |
| 2026-05-06 | 1.0385元 | 1.1648元 |
| 2026-04-30 | 1.0390元 | 1.1653元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.1655元 |
| 2026-04-28 | 1.0382元 | 1.1645元 |
| 2026-04-27 | 1.0376元 | 1.1639元 |
| 2026-04-24 | 1.0383元 | 1.1646元 |
| 2026-04-23 | 1.0389元 | 1.1652元 |
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.1656元 |
| 2026-04-21 | 1.0390元 | 1.1653元 |
| 2026-04-20 | 1.0388元 | 1.1651元 |
| 2026-04-17 | 1.0386元 | 1.1649元 |
| 2026-04-16 | 1.0378元 | 1.1641元 |
| 2026-04-15 | 1.0374元 | 1.1637元 |
| 2026-04-14 | 1.0369元 | 1.1632元 |
| 2026-04-13 | 1.0367元 | 1.1630元 |
| 2026-04-10 | 1.0363元 | 1.1626元 |
| 2026-04-09 | 1.0361元 | 1.1624元 |
| 2026-04-08 | 1.0365元 | 1.1628元 |
| 2026-04-07 | 1.0365元 | 1.1628元 |
| 2026-04-03 | 1.0360元 | 1.1623元 |
| 2026-04-02 | 1.0352元 | 1.1615元 |
| 2026-04-01 | 1.0349元 | 1.1612元 |
| 2026-03-31 | 1.0353元 | 1.1616元 |
| 2026-03-30 | 1.0353元 | 1.1616元 |
| 2026-03-27 | 1.0344元 | 1.1607元 |
| 2026-03-26 | 1.0341元 | 1.1604元 |
| 2026-03-25 | 1.0339元 | 1.1602元 |
| 2026-03-24 | 1.0339元 | 1.1602元 |