招商金融债3个月定开债(011944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0291元 | 1.1719元 |
| 2026-07-22 | 1.0295元 | 1.1723元 |
| 2026-07-21 | 1.0288元 | 1.1716元 |
| 2026-07-20 | 1.0288元 | 1.1716元 |
| 2026-07-17 | 1.0289元 | 1.1717元 |
| 2026-07-16 | 1.0286元 | 1.1714元 |
| 2026-07-15 | 1.0288元 | 1.1716元 |
| 2026-07-14 | 1.0287元 | 1.1715元 |
| 2026-07-13 | 1.0285元 | 1.1713元 |
| 2026-07-10 | 1.0288元 | 1.1716元 |
| 2026-07-09 | 1.0288元 | 1.1716元 |
| 2026-07-08 | 1.0289元 | 1.1717元 |
| 2026-07-07 | 1.0286元 | 1.1714元 |
| 2026-07-06 | 1.0285元 | 1.1713元 |
| 2026-07-03 | 1.0277元 | 1.1705元 |
| 2026-07-02 | 1.0278元 | 1.1706元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.1704元 |
| 2026-06-30 | 1.0287元 | 1.1715元 |
| 2026-06-29 | 1.0295元 | 1.1723元 |
| 2026-06-26 | 1.0286元 | 1.1714元 |
| 2026-06-25 | 1.0283元 | 1.1711元 |
| 2026-06-24 | 1.0277元 | 1.1705元 |
| 2026-06-23 | 1.0276元 | 1.1704元 |
| 2026-06-22 | 1.0279元 | 1.1707元 |
| 2026-06-18 | 1.0280元 | 1.1708元 |
| 2026-06-17 | 1.0276元 | 1.1704元 |
| 2026-06-16 | 1.0270元 | 1.1698元 |
| 2026-06-15 | 1.0259元 | 1.1687元 |
| 2026-06-12 | 1.0259元 | 1.1687元 |
| 2026-06-11 | 1.0254元 | 1.1682元 |
| 2026-06-10 | 1.0260元 | 1.1688元 |
| 2026-06-09 | 1.0267元 | 1.1695元 |
| 2026-06-08 | 1.0273元 | 1.1701元 |
| 2026-06-05 | 1.0443元 | 1.1706元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.1710元 |
| 2026-06-03 | 1.0444元 | 1.1707元 |
| 2026-06-02 | 1.0447元 | 1.1710元 |
| 2026-06-01 | 1.0447元 | 1.1710元 |
| 2026-05-29 | 1.0443元 | 1.1706元 |
| 2026-05-28 | 1.0442元 | 1.1705元 |
| 2026-05-27 | 1.0440元 | 1.1703元 |
| 2026-05-26 | 1.0430元 | 1.1693元 |
| 2026-05-25 | 1.0421元 | 1.1684元 |
| 2026-05-22 | 1.0416元 | 1.1679元 |
| 2026-05-21 | 1.0418元 | 1.1681元 |
| 2026-05-20 | 1.0419元 | 1.1682元 |
| 2026-05-19 | 1.0418元 | 1.1681元 |
| 2026-05-18 | 1.0410元 | 1.1673元 |
| 2026-05-15 | 1.0405元 | 1.1668元 |
| 2026-05-14 | 1.0406元 | 1.1669元 |