招商金融债3个月定开债(011944) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 14.63亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 14.72亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 14.61亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 22.66亿 | 22.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 61.77亿 | 60.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 68.31亿 | 67.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 57.05亿 | 54.08亿元 | -- |