招商金融债3个月定开债
(011944.jj ) 招商基金管理有限公司
基金经理王闯基金类型债券型成立日期2021-04-28总资产规模14.72亿 (2026-03-31) 基金净值1.0390 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2666 / 7291)
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招商金融债3个月定开债(011944) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.19%0.17%0.42%0.36%----------------1.15%
2025-0.02%-0.71%-0.25%0.73%-0.04%0.28%-0.20%-0.17%0.010%0.51%0.010%0.11%0.26%
20240.40%0.59%0.35%0.37%0.30%0.49%0.55%-0.06%0.08%0.27%0.62%1.45%5.53%
2023-0.05%0.03%0.51%0.31%0.59%0.36%0.23%0.35%-0.18%0.10%--0.79%3.08%
20220.66%-0.17%-0.010%0.30%0.36%0.08%0.54%0.67%0.02%0.43%-0.57%0.44%2.77%
2021------0.010%0.22%0.38%1.37%0.23%0.05%-0.08%0.83%0.65%3.71%