招商金融债3个月定开债
(011944.jj ) 招商基金管理有限公司
基金经理王闯基金类型债券型成立日期2021-04-28总资产规模14.72亿 (2026-03-31) 基金净值1.0383 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2691 / 7262)
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招商金融债3个月定开债(011944) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-202025-03-200.03 元54.08亿1.62亿2.88%2.88%
2024-03-152024-03-150.009 元73.16亿6,583.95万0.88%1.38%
2024-01-172024-01-170.005 元73.16亿3,657.75万0.49%
2023-12-082023-12-080.006 元68.20亿4,092.26万0.59%2.16%
2023-09-012023-09-010.01 元68.28亿6,827.51万0.98%
2023-05-252023-05-250.006 元90.24亿5,414.35万0.59%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。