招商金融债3个月定开债
(011944.jj ) 招商基金管理有限公司申
基金经理王闯基金类型债券型成立日期2021-04-28总资产规模14.63亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0360元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2433 / 7525)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

招商金融债3个月定开债(011944) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-08

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-082026-06-080.0165 元14.22亿2,346.47万元1.58%1.58%
2025-03-202025-03-200.03 元54.08亿1.62亿元2.88%2.88%
2024-03-152024-03-150.009 元73.16亿6,583.95万元0.88%1.38%
2024-01-172024-01-170.005 元73.16亿3,657.75万元0.49%
2023-12-082023-12-080.006 元68.20亿4,092.26万元0.59%0.59%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。