招商金融债3个月定开债(011944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,483.12万元 | 0.30% | 494.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 957.41万元 | 0.30% | 319.14万元 | 0.10% |
| 2025-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,534.28万元 | 0.30% | 511.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 671.18万元 | 0.30% | 223.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |