招商金融债3个月定开债(011944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0360元 | 1.1788元 |
| 2026-10-13 | 1.0354元 | 1.1782元 |
| 2026-10-12 | 1.0352元 | 1.1780元 |
| 2026-10-09 | 1.0340元 | 1.1768元 |
| 2026-10-08 | 1.0335元 | 1.1763元 |
| 2026-09-30 | 1.0336元 | 1.1764元 |
| 2026-09-29 | 1.0348元 | 1.1776元 |
| 2026-09-28 | 1.0336元 | 1.1764元 |
| 2026-09-24 | 1.0338元 | 1.1766元 |
| 2026-09-23 | 1.0328元 | 1.1756元 |
| 2026-09-22 | 1.0327元 | 1.1755元 |
| 2026-09-21 | 1.0326元 | 1.1754元 |
| 2026-09-18 | 1.0325元 | 1.1753元 |
| 2026-09-17 | 1.0323元 | 1.1751元 |
| 2026-09-16 | 1.0321元 | 1.1749元 |
| 2026-09-15 | 1.0320元 | 1.1748元 |
| 2026-09-14 | 1.0318元 | 1.1746元 |
| 2026-09-11 | 1.0316元 | 1.1744元 |
| 2026-09-10 | 1.0318元 | 1.1746元 |
| 2026-09-09 | 1.0318元 | 1.1746元 |
| 2026-09-08 | 1.0318元 | 1.1746元 |
| 2026-09-07 | 1.0319元 | 1.1747元 |
| 2026-09-04 | 1.0317元 | 1.1745元 |
| 2026-09-03 | 1.0317元 | 1.1745元 |
| 2026-09-02 | 1.0312元 | 1.1740元 |
| 2026-09-01 | 1.0314元 | 1.1742元 |
| 2026-08-31 | 1.0307元 | 1.1735元 |
| 2026-08-28 | 1.0304元 | 1.1732元 |
| 2026-08-27 | 1.0303元 | 1.1731元 |
| 2026-08-26 | 1.0311元 | 1.1739元 |
| 2026-08-25 | 1.0316元 | 1.1744元 |
| 2026-08-24 | 1.0317元 | 1.1745元 |
| 2026-08-21 | 1.0312元 | 1.1740元 |
| 2026-08-20 | 1.0314元 | 1.1742元 |
| 2026-08-19 | 1.0318元 | 1.1746元 |
| 2026-08-18 | 1.0330元 | 1.1758元 |
| 2026-08-17 | 1.0323元 | 1.1751元 |
| 2026-08-14 | 1.0315元 | 1.1743元 |
| 2026-08-13 | 1.0315元 | 1.1743元 |
| 2026-08-12 | 1.0309元 | 1.1737元 |
| 2026-08-11 | 1.0309元 | 1.1737元 |
| 2026-08-10 | 1.0316元 | 1.1744元 |
| 2026-08-07 | 1.0312元 | 1.1740元 |
| 2026-08-06 | 1.0308元 | 1.1736元 |
| 2026-08-05 | 1.0304元 | 1.1732元 |
| 2026-08-04 | 1.0303元 | 1.1731元 |
| 2026-08-03 | 1.0300元 | 1.1728元 |
| 2026-07-31 | 1.0300元 | 1.1728元 |
| 2026-07-30 | 1.0298元 | 1.1726元 |
| 2026-07-29 | 1.0290元 | 1.1718元 |