招商金融债3个月定开债(011944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0317元 | 1.1745元 |
| 2026-08-21 | 1.0312元 | 1.1740元 |
| 2026-08-20 | 1.0314元 | 1.1742元 |
| 2026-08-19 | 1.0318元 | 1.1746元 |
| 2026-08-18 | 1.0330元 | 1.1758元 |
| 2026-08-17 | 1.0323元 | 1.1751元 |
| 2026-08-14 | 1.0315元 | 1.1743元 |
| 2026-08-13 | 1.0315元 | 1.1743元 |
| 2026-08-12 | 1.0309元 | 1.1737元 |
| 2026-08-11 | 1.0309元 | 1.1737元 |
| 2026-08-10 | 1.0316元 | 1.1744元 |
| 2026-08-07 | 1.0312元 | 1.1740元 |
| 2026-08-06 | 1.0308元 | 1.1736元 |
| 2026-08-05 | 1.0304元 | 1.1732元 |
| 2026-08-04 | 1.0303元 | 1.1731元 |
| 2026-08-03 | 1.0300元 | 1.1728元 |
| 2026-07-31 | 1.0300元 | 1.1728元 |
| 2026-07-30 | 1.0298元 | 1.1726元 |
| 2026-07-29 | 1.0290元 | 1.1718元 |
| 2026-07-28 | 1.0290元 | 1.1718元 |
| 2026-07-27 | 1.0291元 | 1.1719元 |
| 2026-07-24 | 1.0292元 | 1.1720元 |
| 2026-07-23 | 1.0291元 | 1.1719元 |
| 2026-07-22 | 1.0295元 | 1.1723元 |
| 2026-07-21 | 1.0288元 | 1.1716元 |
| 2026-07-20 | 1.0288元 | 1.1716元 |
| 2026-07-17 | 1.0289元 | 1.1717元 |
| 2026-07-16 | 1.0286元 | 1.1714元 |
| 2026-07-15 | 1.0288元 | 1.1716元 |
| 2026-07-14 | 1.0287元 | 1.1715元 |
| 2026-07-13 | 1.0285元 | 1.1713元 |
| 2026-07-10 | 1.0288元 | 1.1716元 |
| 2026-07-09 | 1.0288元 | 1.1716元 |
| 2026-07-08 | 1.0289元 | 1.1717元 |
| 2026-07-07 | 1.0286元 | 1.1714元 |
| 2026-07-06 | 1.0285元 | 1.1713元 |
| 2026-07-03 | 1.0277元 | 1.1705元 |
| 2026-07-02 | 1.0278元 | 1.1706元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.1704元 |
| 2026-06-30 | 1.0287元 | 1.1715元 |
| 2026-06-29 | 1.0295元 | 1.1723元 |
| 2026-06-26 | 1.0286元 | 1.1714元 |
| 2026-06-25 | 1.0283元 | 1.1711元 |
| 2026-06-24 | 1.0277元 | 1.1705元 |
| 2026-06-23 | 1.0276元 | 1.1704元 |
| 2026-06-22 | 1.0279元 | 1.1707元 |
| 2026-06-18 | 1.0280元 | 1.1708元 |
| 2026-06-17 | 1.0276元 | 1.1704元 |
| 2026-06-16 | 1.0270元 | 1.1698元 |
| 2026-06-15 | 1.0259元 | 1.1687元 |