招商金融债3个月定开债(011944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.1656元 |
| 2026-04-21 | 1.0390元 | 1.1653元 |
| 2026-04-20 | 1.0388元 | 1.1651元 |
| 2026-04-17 | 1.0386元 | 1.1649元 |
| 2026-04-16 | 1.0378元 | 1.1641元 |
| 2026-04-15 | 1.0374元 | 1.1637元 |
| 2026-04-14 | 1.0369元 | 1.1632元 |
| 2026-04-13 | 1.0367元 | 1.1630元 |
| 2026-04-10 | 1.0363元 | 1.1626元 |
| 2026-04-09 | 1.0361元 | 1.1624元 |
| 2026-04-08 | 1.0365元 | 1.1628元 |
| 2026-04-07 | 1.0365元 | 1.1628元 |
| 2026-04-03 | 1.0360元 | 1.1623元 |
| 2026-04-02 | 1.0352元 | 1.1615元 |
| 2026-04-01 | 1.0349元 | 1.1612元 |
| 2026-03-31 | 1.0353元 | 1.1616元 |
| 2026-03-30 | 1.0353元 | 1.1616元 |
| 2026-03-27 | 1.0344元 | 1.1607元 |
| 2026-03-26 | 1.0341元 | 1.1604元 |
| 2026-03-25 | 1.0339元 | 1.1602元 |
| 2026-03-24 | 1.0339元 | 1.1602元 |
| 2026-03-23 | 1.0338元 | 1.1601元 |
| 2026-03-20 | 1.0341元 | 1.1604元 |
| 2026-03-19 | 1.0339元 | 1.1602元 |
| 2026-03-18 | 1.0339元 | 1.1602元 |
| 2026-03-17 | 1.0330元 | 1.1593元 |
| 2026-03-16 | 1.0326元 | 1.1589元 |
| 2026-03-13 | 1.0328元 | 1.1591元 |
| 2026-03-12 | 1.0326元 | 1.1589元 |
| 2026-03-11 | 1.0318元 | 1.1581元 |
| 2026-03-10 | 1.0318元 | 1.1581元 |
| 2026-03-09 | 1.0316元 | 1.1579元 |
| 2026-03-06 | 1.0326元 | 1.1589元 |
| 2026-03-05 | 1.0327元 | 1.1590元 |
| 2026-03-04 | 1.0326元 | 1.1589元 |
| 2026-03-03 | 1.0320元 | 1.1583元 |
| 2026-03-02 | 1.0318元 | 1.1581元 |
| 2026-02-27 | 1.0310元 | 1.1573元 |
| 2026-02-26 | 1.0305元 | 1.1568元 |
| 2026-02-25 | 1.0313元 | 1.1576元 |
| 2026-02-24 | 1.0318元 | 1.1581元 |
| 2026-02-13 | 1.0313元 | 1.1576元 |
| 2026-02-12 | 1.0314元 | 1.1577元 |
| 2026-02-11 | 1.0310元 | 1.1573元 |
| 2026-02-10 | 1.0309元 | 1.1572元 |
| 2026-02-09 | 1.0310元 | 1.1573元 |
| 2026-02-06 | 1.0304元 | 1.1567元 |
| 2026-02-05 | 1.0298元 | 1.1561元 |
| 2026-02-04 | 1.0293元 | 1.1556元 |
| 2026-02-03 | 1.0293元 | 1.1556元 |