建信泓利一年持有期债券(011942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-22 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-20 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-10 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-01 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-26 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-20 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |