建信泓利一年持有期债券(011942) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 7,540.08万 | 6,840.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 8,278.35万 | 7,318.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 9,361.23万 | 8,377.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 9,896.59万 | 8,933.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.15亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.26亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.43亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.58亿 | 1.46亿元 | -- |