建信泓利一年持有期债券 (011942.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理许可基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模7,540.08万元 (2026-06-30) 基金净值1.1098元 (2026-09-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率196.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5884 / 7479)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

建信泓利一年持有期债券(011942) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。