建信泓利一年持有期债券(011942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 80.82万元 | 0.70% | 23.09万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-07-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.50万元 | 0.70% | 12.71万元 | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 124.48万元 | 0.70% | 35.56万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 69.26万元 | 0.70% | 19.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |