建信泓利一年持有期债券(011942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-26 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-20 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-12 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-27 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-22 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-21 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-02 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-31 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |