建信泓利一年持有期债券(011942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-09-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-09-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-09-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-31 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-14 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-31 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-22 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-20 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-10 | 1.1035元 | 1.1035元 |