博时新能源汽车主题混合A (011938.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐晟博基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8231元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (7943 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源汽车主题混合C |
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博时新能源汽车主题混合A(011938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-23 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-07-22 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-21 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-07-20 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-07-17 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-07-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-15 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-13 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-07 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-01 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-30 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-25 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-24 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-23 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-22 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-18 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-17 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-16 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-11 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-01 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |