博时新能源汽车主题混合A (011938.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9055元 (2025-12-31) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率941.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% (7749 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源汽车主题混合C |
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博时新能源汽车主题混合A(011938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.94万元 | 1.20% | 16.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 223.21万元 | 1.20% | 37.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 114.35万元 | 1.20% | 19.06万元 | 0.20% |