博时新能源汽车主题混合A (011938.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐晟博基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8231元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (7943 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源汽车主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时新能源汽车主题混合A(011938) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 6,302.24万 | 5,145.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 6,157.98万 | 6,957.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 7,720.03万 | 8,525.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 8,819.82万 | 9,217.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 7,060.29万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 7,647.63万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 7,743.44万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 8,716.49万 | 1.23亿元 | -- |