博时新能源汽车主题混合A (011938.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0235元 (2026-03-02) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率941.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (7346 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源汽车主题混合C |
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博时新能源汽车主题混合A(011938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-02-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-02-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-02-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-06 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-02-05 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-02-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-02 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-01-30 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-01-29 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-22 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-01-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-01-20 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-19 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-16 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-01-15 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-01-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-01-13 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-01-12 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-01-09 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-08 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-01-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-01-06 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-01-05 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-12-31 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-30 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-12-29 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-12-25 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-12-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-23 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-22 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-12-19 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-12-18 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-17 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-12-16 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-12-15 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-12-11 | 0.8562元 | 0.8562元 |