博时新能源汽车主题混合A (011938.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9132元 (2025-12-30) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率941.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7704 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源汽车主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时新能源汽车主题混合A(011938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-12-29 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-12-25 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-12-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-23 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-22 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-12-19 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-12-18 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-17 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-12-16 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-12-15 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-12-11 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-12-10 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-12-09 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2025-12-08 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-12-05 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-12-04 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-12-03 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-12-02 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-12-01 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-11-28 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-11-27 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-11-26 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-11-25 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2025-11-24 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2025-11-21 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-11-20 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2025-11-19 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-11-18 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-11-17 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-11-14 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2025-11-13 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-11-12 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-11-11 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-11-10 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-11-07 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-11-06 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-11-05 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-11-04 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-11-03 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-10-31 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-10-30 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-10-29 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-10-28 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-10-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-10-24 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-10-23 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-10-22 | 0.8802元 | 0.8802元 |