博时新能源汽车主题混合A (011938.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐晟博基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8231元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (7943 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源汽车主题混合C |
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博时新能源汽车主题混合A(011938) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 91.59% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 91.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,069.23万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 172.31万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 87.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.30万 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.52万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.31万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.36%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 348.77万 | 2.36% |
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