博时新能源汽车主题混合A (011938.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9132元 (2025-12-30) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率941.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7696 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源汽车主题混合C |
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博时新能源汽车主题混合A(011938) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 88.90% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 88.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 282.16万 | 1.35% |
| (其中) 债券 | 282.16万 | 1.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,764.75万 | 8.43% |
| 4 | 其他资产 | 276.95万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 75.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 640.98万 | 3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 395.53万 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,809.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.53%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,031.52万 | 4.93% |
| 非日常生活消费品 | 656.74万 | 3.14% |
| 电信业务 | 96.85万 | 0.46% |
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