博时新能源汽车主题混合A (011938.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0306元 (2026-02-27) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率941.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (7324 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源汽车主题混合C |
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博时新能源汽车主题混合A(011938) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 87.09% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 87.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 298.02万 | 1.66% |
| (其中) 债券 | 298.02万 | 1.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,299.92万 | 7.24% |
| 4 | 其他资产 | 721.14万 | 4.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 78.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 550.62万 | 3.06% |
| 采矿业 | 413.53万 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 372.54万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.67万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.89万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 167.29万 | 0.93% |
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