中航量化阿尔法六个月持有C (011935.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理龙川杨扬基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0097元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (4421 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有(011934) |
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中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-10 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-09 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-08 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-07 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-06 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-03 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-02 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-30 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-29 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-26 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-25 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-24 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-23 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-22 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-18 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-17 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-16 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-15 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-09 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-05 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-04 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-02 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-01 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-26 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-25 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-22 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-21 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-20 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-19 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-18 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-15 | 1.2171元 | 1.2171元 |