中航量化阿尔法六个月持有C (011935.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0714元 (2025-12-23) 基金经理龙川杨扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (4198 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有A |
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中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 90.20万元 | 1.50% | 15.03万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 189.55万元 | 1.20% | 31.59万元 | 0.20% |
| 2024-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 100.17万元 | 1.50% | 16.70万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 317.54万元 | 1.20% | 52.92万元 | 0.20% |