中航量化阿尔法六个月持有C (011935.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1810元 (2026-02-13) 基金经理龙川杨扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (4131 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有A |
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中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,079.24万 | 84.90% |
| (其中) 股票 | 8,079.24万 | 84.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 945.02万 | 9.93% |
| 3 | 其他资产 | 491.46万 | 5.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,867.50万 | 61.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513.97万 | 5.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.72万 | 3.04% |
| 采矿业 | 242.11万 | 2.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 229.24万 | 2.41% |
| 批发和零售业 | 217.67万 | 2.29% |
| 房地产业 | 177.82万 | 1.87% |
| 金融业 | 115.02万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.77万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 105.72万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.34万 | 0.70% |
| 卫生和社会工作 | 49.04万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.42万 | 0.50% |
| 教育 | 17.96万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.64万 | 0.19% |
| 建筑业 | 6.78万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 2.53万 | 0.03% |
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