中航量化阿尔法六个月持有C (011935.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理龙川杨扬基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1907元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (4231 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有(011934) |
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中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,722.67万 | 4,209.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6,210.38万 | 5,720.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8,177.93万 | 7,453.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1.10亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1.09亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1.09亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.14亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.07亿 | 1.58亿元 | -- |