中航量化阿尔法六个月持有C (011935.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理龙川杨扬基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1907元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (4231 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有(011934) |
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中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-26 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-25 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-22 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-21 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-20 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-19 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-18 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-15 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-14 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-12 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-11 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-08 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-07 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-06 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-30 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-29 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-27 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-23 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-22 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-21 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-20 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-16 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-14 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-10 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-02 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-01 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-31 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-30 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-16 | 1.1782元 | 1.1782元 |