中航量化阿尔法六个月持有C (011935.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0714元 (2025-12-23) 基金经理龙川杨扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (4198 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有A |
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中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-02 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-01 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-19 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-18 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-31 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-10-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-10-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-10-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-10-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-10-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-10-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-10-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-10-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-10-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |