中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-04 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-03 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-31 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-30 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-29 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-28 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-10 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-09 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-08 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-07 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-06 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-03 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-02 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-30 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-29 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-26 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-25 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-24 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-23 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-22 | 1.3066元 | 1.3066元 |