中航量化阿尔法六个月持有C (011935.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1810元 (2026-02-13) 基金经理龙川杨扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (4131 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有A |
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中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-11 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-09 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-02-05 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-02 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-29 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-23 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-20 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-06 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-05 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-31 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |