华夏时代前沿一年持有混合A (011930.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0774元 (2025-12-19) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率234.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6021 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代前沿一年持有混合C |
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华夏时代前沿一年持有混合A(011930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-05 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-26 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-11-07 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-05 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-03 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-10-31 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-10-30 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-10-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-10-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-10-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-10-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-10-22 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-10-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-10-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-10-15 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-10-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-10-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |