华夏时代前沿一年持有混合A (011930.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1929元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率234.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5440 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代前沿一年持有混合C |
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华夏时代前沿一年持有混合A(011930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-22 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-20 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-08 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-05 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-13 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-02-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-06 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |