华夏时代前沿一年持有混合A (011930.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1347元 (2026-02-13) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率234.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (6020 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代前沿一年持有混合C |
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华夏时代前沿一年持有混合A(011930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-02-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-06 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-02 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-30 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-27 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-26 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-22 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-19 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-16 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-14 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-12 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-07 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-06 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-31 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-05 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |