华夏时代前沿一年持有混合A (011930.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0944元 (2025-12-22) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率234.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5889 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代前沿一年持有混合C |
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华夏时代前沿一年持有混合A(011930) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 10.46亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 12.59亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 12.99亿 | 14.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 12.73亿 | 15.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 13.59亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 12.15亿 | 17.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.70亿 | 17.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 13.77亿 | 18.48亿元 | -- |