华夏时代前沿一年持有混合A (011930.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2535元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率234.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4891 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代前沿一年持有混合C |
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华夏时代前沿一年持有混合A(011930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-04 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-03 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-02 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-01 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-29 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-28 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-26 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-25 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-22 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-20 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-19 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-18 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-15 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-14 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-13 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-12 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-11 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-08 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-07 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-06 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-30 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-29 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-23 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-22 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-20 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-08 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |