华夏时代前沿一年持有混合A (011930.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1273元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5546 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代前沿一年持有混合C |
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华夏时代前沿一年持有混合A(011930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-16 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-15 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-14 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-13 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-09 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-08 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-06 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-07-03 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-02 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-01 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-30 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-29 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-26 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-06-25 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-24 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-23 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-22 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-18 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-17 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-16 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-15 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-11 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-10 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-09 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-08 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-05 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-04 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-03 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-02 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-01 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-29 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-28 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-26 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-25 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-22 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-20 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-19 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-18 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-15 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-14 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-13 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-12 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-11 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-08 | 1.2582元 | 1.2582元 |