华夏时代前沿一年持有混合A (011930.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2061元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率234.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (5427 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代前沿一年持有混合C |
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华夏时代前沿一年持有混合A(011930) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.94亿 | 88.27% |
| (其中) 股票 | 5.94亿 | 88.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,689.93万 | 11.42% |
| 3 | 其他资产 | 212.15万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.50亿 | 37.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,144.47万 | 9.12% |
| 综合 | 885.06万 | 1.31% |
| 金融业 | 782.78万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 358.49万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.86万 | 0.24% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.12万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.63%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 9,639.92万 | 14.31% |
| 非必需消费品 | 7,307.98万 | 10.85% |
| 信息技术 | 7,039.93万 | 10.45% |
| 房地产 | 1,242.18万 | 1.84% |
| 材料 | 778.31万 | 1.16% |
| 保健 | 5.46万 | 0.008% |
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