博时汇誉回报混合A(011927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-01-28 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-01-27 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-01-26 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-01-23 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-01-22 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-01-21 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-01-20 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-01-19 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-01-16 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-01-15 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-01-14 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-13 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-01-12 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-01-09 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-01-08 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-01-07 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-01-06 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-01-05 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-12-31 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2025-12-30 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2025-12-29 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2025-12-26 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-12-25 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2025-12-24 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-12-23 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-12-22 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-12-19 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-12-18 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-12-17 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-12-16 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2025-12-15 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-12-12 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-12-11 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2025-12-10 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-12-09 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-12-08 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-12-05 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-12-04 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-12-03 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-12-02 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-12-01 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2025-11-28 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2025-11-27 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-11-26 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-11-25 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-11-24 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2025-11-21 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2025-11-20 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-11-19 | 0.8281元 | 0.8281元 |