博时汇誉回报混合A(011927) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.81元 | 7,018.73万 | 8,684.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 8,146.24万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 8,035.51万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 8,403.79万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 8,950.55万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 7,447.46万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,297.68万 | 1.19亿元 | -- |