博时汇誉回报混合A(011927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-22 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-21 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-20 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-17 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-15 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-14 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-13 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-10 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-09 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-08 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-07 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-03 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-02 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-01 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-30 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-29 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-06-26 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-24 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-22 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-18 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-17 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-16 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-15 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-12 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-09 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-05 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-04 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-03 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-02 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-01 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-28 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-27 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-26 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-22 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-21 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-05-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-19 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-18 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-15 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-14 | 0.9060元 | 0.9060元 |