博时汇誉回报混合A (011927.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模6,421.68万元 (2025-12-31) 基金净值0.7691元 (2026-03-02) 基金经理周龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率165.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% (8549 / 9025)
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博时汇誉回报混合A(011927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时汇誉回报混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	66.23万元	1.20%	11.04万元	0.20%
2024-12-31	102.91万元	1.20%	17.15万元	0.20%
2024-06-30	48.95万元	1.20%	8.16万元	0.20%