博时汇誉回报混合A (011927.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理周龙基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模5,338.06万元 (2026-06-30) 基金净值0.9279元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率661.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7741 / 9406)
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博时汇誉回报混合A(011927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

博时汇誉回报混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	37.58万元	1.20%	6.26万元	0.20%
2025-06-30	66.23万元	1.20%	11.04万元	0.20%
2024-12-31	102.91万元	1.20%	17.15万元	0.20%