博时汇誉回报混合A(011927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-17 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-16 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-15 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-12 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-09 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-05 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-04 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-03 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-02 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-01 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-28 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-27 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-26 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-22 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-21 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-05-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-19 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-18 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-15 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-14 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-13 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-12 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-11 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-05-08 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-05-07 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-06 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-04-30 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-29 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-04-28 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-27 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-04-24 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-04-23 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-04-22 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-04-21 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-20 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-04-17 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-16 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-04-15 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-14 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-04-10 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-09 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-04-08 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-04-07 | 0.7628元 | 0.7628元 |