博时汇誉回报混合A(011927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-08-27 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-08-26 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-08-25 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-24 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-21 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-20 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-19 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-08-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-14 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-13 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-10 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-07 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-08-06 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-08-05 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-04 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-08-03 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-31 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-07-30 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-29 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-28 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-27 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-24 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-23 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-22 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-21 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-20 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-17 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-15 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-14 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-13 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-10 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-09 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-08 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-07 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-03 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-02 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-01 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-30 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-29 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-06-26 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-24 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-22 | 0.9300元 | 0.9300元 |