富国均衡成长三年持有期混合C (011922.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0006元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (7405 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合A |
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富国均衡成长三年持有期混合C(011922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-15 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-14 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-13 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-09 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-08 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-07 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-03 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-02 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-01 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-31 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-30 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-03-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-03-26 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-03-25 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-23 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-03-20 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-03-19 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-17 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-16 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-13 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-03-11 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-10 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-09 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-06 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-04 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-03 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-02 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-02-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-02-26 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-02-25 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-02-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-02-13 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-02-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-02-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-02-10 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-02-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |