富国均衡成长三年持有期混合C (011922.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9207元 (2025-12-31) 基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (7667 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合A |
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富国均衡成长三年持有期混合C(011922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-30 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-29 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-26 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-25 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-12-23 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-22 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-19 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-12-18 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-12-17 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-12-16 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-15 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-12-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-11 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-12-10 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-12-09 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-05 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-12-04 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-12-03 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-12-02 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-12-01 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-11-28 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-11-27 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-11-26 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-11-25 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-11-24 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-11-21 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-11-20 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-11-19 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-11-18 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-11-17 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-11-14 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-11-13 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-11-12 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-11-11 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-11-10 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-11-07 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-11-06 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-11-05 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-11-04 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2025-11-03 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-10-31 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2025-10-30 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2025-10-29 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-10-28 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-10-27 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-10-24 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-10-23 | 0.8691元 | 0.8691元 |