富国均衡成长三年持有期混合C(011922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-09-01 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-31 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-25 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-06 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-04 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-03 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-31 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-30 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-07-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-28 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-24 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-22 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-17 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-01 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |