富国均衡成长三年持有期混合C(011922) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2,055.31万 | 1,794.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 1,994.49万 | 2,224.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 2,498.13万 | 2,713.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 2,621.38万 | 2,886.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2,684.94万 | 3,328.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 2,634.27万 | 3,717.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 2,958.47万 | 4,565.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 4,089.17万 | 5,565.77万元 | -- |