富国均衡成长三年持有期混合C (011922.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9207元 (2025-12-31) 基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (7685 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合A |
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富国均衡成长三年持有期混合C(011922) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.91元 | 2,621.38万 | 2,886.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2,684.94万 | 3,328.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 2,634.27万 | 3,717.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 2,958.47万 | 4,565.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 4,089.17万 | 5,565.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 4,298.52万 | 6,295.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,228.65万 | 6,286.08万元 | -- |