富国均衡成长三年持有期混合C (011922.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9207元 (2025-12-31) 基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (7685 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合A |
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富国均衡成长三年持有期混合C(011922) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.70亿 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 4.70亿 | 90.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,917.89万 | 9.44% |
| 3 | 其他资产 | 203.35万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 59.37% |
| 租赁和商务服务业 | 1,465.07万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,016.67万 | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.56万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.95%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,316.28万 | 10.20% |
| 信息技术 | 3,905.21万 | 7.49% |
| 医疗保健 | 2,433.17万 | 4.67% |
| 非日常生活消费品 | 1,625.84万 | 3.12% |
| 日常消费品 | 243.11万 | 0.47% |
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