富国均衡成长三年持有期混合C (011922.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9758元 (2026-02-25) 基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7762 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合A |
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富国均衡成长三年持有期混合C(011922) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.57亿 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 4.57亿 | 92.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,793.41万 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 24.95万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.40亿 | 68.81% |
| 金融业 | 1,368.00万 | 2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,042.84万 | 2.11% |
| 采矿业 | 568.40万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343.99万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.74%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,817.71万 | 9.74% |
| 非日常生活消费品 | 2,405.48万 | 4.86% |
| 原材料 | 967.93万 | 1.96% |
| 医疗保健 | 94.23万 | 0.19% |
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