富国均衡成长三年持有期混合C (011922.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9977元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7379 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合(011921) |
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富国均衡成长三年持有期混合C(011922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-25 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-15 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-14 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-13 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-09 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-08 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-07 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-03 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-02 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-01 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-31 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-30 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-03-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-03-26 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-03-25 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |