富国均衡成长三年持有期混合C (011922.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9867元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7070 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合(011921) |
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富国均衡成长三年持有期混合C(011922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-22 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-17 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-01 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-12 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-11 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-10 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-08 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-25 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |