广发沪港深价值精选混合C(011909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-09-01 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-08-31 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-08-28 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-08-27 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-08-26 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-08-25 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-08-24 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-08-21 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-08-20 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-08-19 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-08-18 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-08-17 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-08-14 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-08-13 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-08-12 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-08-11 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-08-10 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-08-07 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-08-06 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-08-05 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-08-04 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-08-03 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-07-31 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-07-30 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-07-29 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-07-28 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-27 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-07-24 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-23 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-07-22 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-07-21 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-20 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-07-17 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-07-16 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-07-15 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-14 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-13 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-10 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-08 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-07 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-06 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-03 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-02 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |