广发沪港深价值精选混合C (011909.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8451元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% (8434 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值精选混合(011908) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发沪港深价值精选混合C(011909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |