广发沪港深价值精选混合C (011909.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9529元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7682 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值精选混合(011908) |
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广发沪港深价值精选混合C(011909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-08 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-07 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-06 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-03 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-02 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-24 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-23 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-22 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-18 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-06-17 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-16 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-06-15 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-12 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-06-11 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-10 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-06-09 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-06-08 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-06-05 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-06-04 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-03 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-06-02 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-01 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-05-29 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-05-28 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-05-27 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-05-26 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-05-25 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-05-22 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-05-21 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-20 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-05-19 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-05-18 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-15 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-05-14 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-05-13 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-05-12 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-11 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-05-08 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-05-07 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-05-06 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-04-30 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-04-29 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-04-28 | 0.7720元 | 0.7720元 |