广发沪港深价值精选混合C (011909.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8451元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% (8433 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值精选混合(011908) |
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广发沪港深价值精选混合C(011909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-05-12 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-11 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-05-08 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-05-07 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-05-06 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-04-30 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-04-29 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-04-28 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-04-27 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-04-24 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-04-23 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-04-22 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-04-21 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-04-20 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-04-17 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-04-16 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-04-15 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-04-14 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-04-13 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-04-10 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-04-09 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-04-08 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-04-07 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-04-03 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-04-02 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-04-01 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-03-31 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-03-30 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-03-27 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-03-26 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-03-25 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-03-24 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-03-23 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-03-20 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-03-19 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-03-18 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-03-17 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-03-16 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-03-13 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-03-12 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-03-11 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-03-10 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-03-09 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-03-06 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-03-05 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-03-04 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-03-03 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-03-02 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-02-27 | 0.7792元 | 0.7792元 |