广发沪港深价值精选混合C (011909.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8359元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% (8458 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值精选混合(011908) |
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广发沪港深价值精选混合C(011909) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.68元 | 1.09亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 1.25亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 1.59亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 1.86亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 2.03亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 4.21亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 4.20亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 3.13亿 | 5.21亿元 | -- |