广发沪港深价值精选混合C(011909) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1.44亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.68元 | 1.09亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 1.25亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 1.59亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 1.86亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 2.03亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 4.21亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 4.20亿 | 6.00亿元 | -- |