长安鑫瑞科技6个月定开混合C (011900.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理王浩聿基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9098元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1618 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合(011899) |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-07-15 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-07-14 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-07-13 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-07-10 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-07-09 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-07-08 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-07-07 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-07-06 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-07-03 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-07-02 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-07-01 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-06-30 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-06-29 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-06-26 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-06-25 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-06-24 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-06-23 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-06-22 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-06-18 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-06-17 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-06-16 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-06-15 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-06-12 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-06-11 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-06-10 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-06-09 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-06-08 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-06-05 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-06-04 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-06-03 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-06-02 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-01 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-05-29 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-28 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-05-27 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-05-26 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-05-25 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-05-22 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-05-21 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-05-20 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-05-19 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-05-18 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-15 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-14 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-05-13 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-05-12 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-05-11 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-05-08 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-05-07 | 1.7283元 | 1.7283元 |