长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-09-10 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-09-09 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-09-08 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-09-07 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-09-04 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-09-03 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-09-02 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-09-01 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-31 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-08-28 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-08-27 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-08-26 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-08-25 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-08-24 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-08-21 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-08-20 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-08-19 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-08-18 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-08-17 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-08-14 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-08-13 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-08-12 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-08-11 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-08-10 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-08-07 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-08-06 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-08-05 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-08-04 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-08-03 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-31 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-07-30 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-07-29 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-07-28 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-27 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-07-24 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-07-23 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-07-22 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-21 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-07-20 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-07-17 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-07-16 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-07-15 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-07-14 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-07-13 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-07-10 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-07-09 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-07-08 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-07-07 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-07-06 | 1.9106元 | 1.9106元 |