长安鑫瑞科技6个月定开混合C (011900.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理王浩聿基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4488元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (3340 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-15 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-14 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-13 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-10 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-04-09 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-04-08 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-02 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-01 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-31 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-27 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-25 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-24 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-12 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-06 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |