长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 143.06万元 | 1.20% | 17.88万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 143.06万元 | 1.20% | 17.88万元 | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 131.25万元 | 1.20% | 16.41万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 131.25万元 | 1.20% | 16.41万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 330.07万元 | 1.20% | 41.26万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 330.07万元 | 1.20% | 41.26万元 | 0.15% |