长安鑫瑞科技6个月定开混合C (011900.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理王浩聿基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8569元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.16% (1828 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合(011899) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-06-04 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-06-03 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-06-02 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-01 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-05-29 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-28 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-05-27 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-05-26 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-05-25 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-05-22 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-05-21 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-05-20 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-05-19 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-05-18 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-15 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-14 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-05-13 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-05-12 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-05-11 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-05-08 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-05-07 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-05-06 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-04-30 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-04-29 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-28 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-04-27 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-04-24 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-23 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-22 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-04-21 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-04-20 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-04-17 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-16 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-15 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-14 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-13 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-10 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-04-09 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-04-08 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-02 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-01 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-31 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-27 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-25 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-24 | 1.1567元 | 1.1567元 |