长安鑫瑞科技6个月定开混合C (011900.jj ) 申	基金经理王浩聿林忠晶基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模8,054.93万元 (2026-06-30) 基金净值1.5267元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (2634 / 9450)
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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	权益类投资	2.42亿	91.96%
	(其中) 股票	2.42亿	91.96%
2	银行存款及结算备付金	2,116.57万	8.04%

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