长安鑫瑞科技6个月定开混合C (011900.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0670元 (2026-02-13) 基金经理王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6893 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.31亿 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 3.31亿 | 93.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,142.62万 | 6.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.97亿 | 84.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,685.07万 | 7.61% |
| 批发和零售业 | 763.56万 | 2.17% |
加载中......