长安鑫瑞科技6个月定开混合C (011900.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0760元 (2026-02-12) 基金经理王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6937 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8,396.75万 | 7,873.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 7,502.35万 | 7,873.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 4,925.82万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 5,446.13万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 7,004.62万 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 7,519.91万 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 7,505.30万 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,748.23万 | 1.35亿元 | -- |