长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.23元 | 8,054.93万 | 3,615.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 4,186.74万 | 3,615.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8,396.75万 | 7,873.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 7,502.35万 | 7,873.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 4,925.82万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 5,446.13万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 7,004.62万 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 7,519.91万 | 1.25亿元 | -- |