长城悦享回报债券C (011898.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建张勇基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8592元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (7289 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城悦享回报债券(011897) |
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长城悦享回报债券C(011898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-05-21 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-20 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-05-19 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-05-18 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-05-15 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-05-14 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-05-13 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-05-12 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-05-11 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-05-08 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-05-07 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-06 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-30 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-04-29 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-04-28 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-04-27 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-04-24 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-04-23 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-22 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-04-21 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-04-20 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-04-17 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-16 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-04-15 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-04-14 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-13 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-04-10 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-04-09 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-04-08 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-04-07 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-03 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-02 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-04-01 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-03-31 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-03-30 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-03-27 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-03-26 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-03-25 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-03-24 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-03-23 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-03-20 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-03-19 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-03-18 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-03-17 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-16 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-13 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-03-12 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-03-11 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-03-10 | 0.8739元 | 0.8739元 |