长城悦享回报债券C(011898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-08-28 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-08-27 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-08-26 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-08-25 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-08-24 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-08-21 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-08-20 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-08-19 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-08-18 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-08-17 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-08-14 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-13 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-08-12 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-08-11 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-08-10 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-08-07 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-08-06 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-08-05 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-08-04 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-08-03 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-07-31 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-30 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-29 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-28 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-07-27 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-24 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-07-23 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-07-22 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-07-21 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-07-20 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-07-17 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-07-16 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-07-15 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-07-14 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-07-13 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-07-10 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-07-09 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-07-08 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-07 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-06 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-03 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-02 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-07-01 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-06-30 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-06-29 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-26 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-06-25 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-06-24 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-23 | 0.8491元 | 0.8491元 |