长城悦享回报债券C (011898.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建张勇基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8414元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% (7374 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城悦享回报债券(011897) |
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长城悦享回报债券C(011898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-07-09 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-07-08 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-07 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-06 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-03 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-02 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-07-01 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-06-30 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-06-29 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-26 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-06-25 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-06-24 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-23 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-06-22 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-06-18 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-17 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-16 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-15 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-12 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-06-11 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-10 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-06-09 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-06-08 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-05 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-06-04 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-06-03 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-06-02 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-01 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-29 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-05-28 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-05-27 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-26 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-25 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-05-22 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-05-21 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-20 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-05-19 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-05-18 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-05-15 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-05-14 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-05-13 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-05-12 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-05-11 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-05-08 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-05-07 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-06 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-30 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-04-29 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-04-28 | 0.8583元 | 0.8583元 |