估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城悦享回报债券C
(011898.jj )
申
基金经理
魏建
张勇
马强
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-22
总资产规模
328.43万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8223
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.70%
(7444 / 7450)
相关基金:
主从基金:
长城悦享回报债券A
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长城悦享回报债券C(011898) - 基金投资策略和运作
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